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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,958 | 37,656 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,958 | 37,656 | ||||
| 折舊費用 | 31,378 | 25,664 | ||||
| 攤銷費用 | 959 | 1,375 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,336 | 5,245 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,632 | -14,551 | ||||
| 利息費用 | 6,977 | 6,561 | ||||
| 利息收入 | -5,948 | -8,402 | ||||
| 股利收入 | -2,319 | -1,839 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,529 | 22,691 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 507 | 5,842 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -132 | -511 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 46 | 1,637 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,246 | 1,616 | ||||
| 其他項目 | -63,404 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -24,621 | 45,328 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -25,783 | -37,414 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,912 | -21,425 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -59,595 | -8,007 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -91 | 350 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -136,022 | -99,523 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,892 | 1,755 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -14,602 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -240,073 | -164,264 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 142,239 | 8,004 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -52 | 124 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 116,529 | 40,394 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,732 | -11,986 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,179 | 8,077 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,842 | 9,803 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 33 | 18 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 240,354 | 54,434 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 281 | -109,830 | ||||
| 調整項目合計 | -24,340 | -64,502 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,618 | -26,846 | ||||
| 收取之利息 | 6,405 | 9,505 | ||||
| 支付之利息 | -7,014 | -6,467 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -31,485 | -25,880 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,524 | -49,688 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -25,035 | -221,587 | ||||
| 處分子公司 | 84,524 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,249 | -25,902 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 655 | 511 | ||||
| 其他應收款增加 | -7,199 | -8,000 | ||||
| 其他應收款減少 | 8,000 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -148 | -857 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -14,582 | -15,032 | ||||
| 收取之股利 | 2,319 | 1,839 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 159,114 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,285 | -109,914 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,360 | 127,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,000 | 28,000 | ||||
| 償還長期借款 | -36,632 | -96,822 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 212 | ||||
| 存入保證金減少 | -112 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,401 | -5,125 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -39,169 | -2,145 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 18,297 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 17,798 | -1,399 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,859 | 49,721 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,103 | -15,711 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,153 | -125,592 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 625,270 | 750,862 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 618,117 | 625,270 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 618,117 | 625,270 | ||||