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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,748 | 29,211 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,748 | 29,211 | ||||
| 折舊費用 | 16,368 | 14,900 | ||||
| 攤銷費用 | 530 | 520 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 708 | -2,839 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,325 | -13,656 | ||||
| 利息費用 | 4,063 | 3,576 | ||||
| 利息收入 | -1,304 | -3,550 | ||||
| 股利收入 | -753 | -403 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | -9,081 | 8,238 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18 | 384 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,818 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 323 | 325 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -17,958 | -2,622 | ||||
| 其他項目 | 156 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -9,423 | 4,873 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,271 | -55,776 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -35 | 14,349 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 59,459 | -8,244 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,689 | -3,927 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -61,172 | -37,865 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,530 | -8,650 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -113,132 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -118,828 | -100,113 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 72,138 | 44,942 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,206 | -25 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -95,435 | -472 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -6,773 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,413 | -2,886 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,081 | 1,392 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,222 | 89 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,645 | 36,267 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -146,473 | -63,846 | ||||
| 調整項目合計 | -155,896 | -58,973 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -111,148 | -29,762 | ||||
| 收取之利息 | 1,104 | 3,397 | ||||
| 支付之利息 | -4,130 | -3,640 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,596 | -13,047 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -135,770 | -43,052 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,896 | 1,043 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -27,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -138,600 | -6,176 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 83,504 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 4,471 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,986 | -147 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -21,605 | -15,544 | ||||
| 收取之股利 | 753 | 403 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 75,661 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -88,567 | 55,240 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 86,990 | 15,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,600 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -46,167 | -27,232 | ||||
| 存入保證金增加 | 13 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,853 | -4,188 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -24,007 | ||||
| 非控制權益變動 | 27,319 | 17,798 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 74,902 | -22,629 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,562 | -1,466 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -125,873 | -11,907 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 618,117 | 625,270 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 492,244 | 613,363 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 492,244 | 613,363 | ||||