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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,293 | 80,522 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,293 | 80,522 | ||||
| 折舊費用 | 26,767 | 23,188 | ||||
| 攤銷費用 | 822 | 768 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,193 | -4,442 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,469 | -1,224 | ||||
| 利息費用 | 6,766 | 5,266 | ||||
| 利息收入 | -3,001 | -5,430 | ||||
| 股利收入 | -2,363 | -2,275 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | -13,930 | 10,613 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 28 | 507 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,818 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,180 | 948 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -35,490 | -4,716 | ||||
| 其他項目 | 156 | -63,746 | ||||
| 收益費損項目合計 | -6,221 | -40,543 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,500 | -50,853 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,846 | 5,144 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 66,725 | -43,126 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,344 | 3,837 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,214 | -40,018 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,817 | -8,725 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -279,386 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -238,382 | -133,741 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 238,601 | 51,753 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,225 | 312 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -121,919 | 63,707 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -12,458 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,481 | 3,439 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 783 | 2,346 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,671 | 58 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 118,500 | 109,157 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -119,882 | -24,584 | ||||
| 調整項目合計 | -126,103 | -65,127 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -57,810 | 15,395 | ||||
| 收取之利息 | 3,091 | 5,724 | ||||
| 支付之利息 | -6,819 | -5,337 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,243 | -14,778 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -88,781 | 1,004 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -70,839 | -6,953 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -27,000 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 84,866 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -164,215 | -29,158 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 83,505 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 2,685 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,128 | -147 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -32,887 | -12,278 | ||||
| 收取之股利 | 2,363 | 2,275 | ||||
| 其他投資活動 | 12,345 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -197,171 | 38,605 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -19,534 | -4,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,400 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 80,925 | 1,000 | ||||
| 償還長期借款 | -65,526 | -34,422 | ||||
| 存入保證金增加 | 113 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -112 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,280 | -6,434 | ||||
| 員工執行認股權 | 9,413 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -3,181 | -39,169 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 285 | 15,997 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 260 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 28,275 | 17,798 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,150 | -49,342 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,177 | 3,211 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -212,625 | -6,522 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 618,117 | 625,270 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 405,492 | 618,748 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 405,492 | 618,748 | ||||