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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,336 | 172,482 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,336 | 172,482 | ||||
| 折舊費用 | 43,772 | 54,674 | ||||
| 攤銷費用 | 2,346 | 1,946 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,626 | 4,267 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,040 | -1,953 | ||||
| 利息費用 | 9,094 | 10,502 | ||||
| 利息收入 | -25,586 | -22,373 | ||||
| 股利收入 | -27 | -164 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 292 | -665 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,941 | -144 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -329 | -166 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -79,889 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 27,892 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,282 | -9,977 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 44,699 | -43,942 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 32,770 | 274 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -70,310 | -96,100 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,498 | 3,341 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -40,588 | -19,822 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,112 | 2,212 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 42,224 | 20,128 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,629 | 27,178 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -76,324 | -194,978 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -80,989 | -257,767 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -69,771 | -81,559 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,643 | -400 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 84,259 | 61,950 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,711 | -24,438 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -9,318 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,062 | 20,734 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,229 | 199 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,351 | -23,514 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -90,340 | -281,281 | ||||
| 調整項目合計 | -45,641 | -325,223 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -22,305 | -152,741 | ||||
| 收取之利息 | 23,826 | 19,964 | ||||
| 支付之利息 | -8,780 | -10,545 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -38,757 | -21,285 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -46,016 | -164,607 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,883 | -216 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 160,653 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -141,741 | -81,037 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 329 | 166 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,886 | -1,095 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 27,615 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -10,884 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -48,474 | -8,954 | ||||
| 收取之股利 | 182 | 177 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -185,742 | 69,694 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 247,342 | -204,892 | ||||
| 應付短期票券增加 | 69,904 | 38,824 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,900 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | -40,038 | -26,363 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,229 | 554 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,698 | -14,995 | ||||
| 發放現金股利 | -42,298 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 529,800 | ||||
| 員工執行認股權 | 5,938 | 8,699 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 475 | ||||
| 取得子公司股權 | -21,120 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 2,400 | 1,965 | ||||
| 非控制權益變動 | -11,940 | 20,088 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 211,619 | 374,155 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,828 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,311 | 279,242 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 849,660 | 650,137 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 846,349 | 929,379 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 846,349 | 929,379 | ||||