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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,653 | 134,358 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,653 | 134,358 | ||||
| 折舊費用 | 58,834 | 67,644 | ||||
| 攤銷費用 | 7,604 | 2,589 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,211 | 1,214 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,075 | -2,751 | ||||
| 利息費用 | 12,673 | 12,106 | ||||
| 利息收入 | -35,773 | -31,526 | ||||
| 股利收入 | -27 | -163 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,063 | 1,308 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,729 | -172 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -79,867 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 27,892 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -33,734 | 6,303 | ||||
| 其他項目 | -14 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 42,383 | -23,315 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 32,779 | 1,686 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -123,173 | -61,400 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,946 | -9,379 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,440 | 19,040 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,137 | -3,749 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 50,674 | -7,093 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,529 | -1,862 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -28,914 | -436,416 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,462 | -499,173 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 100,122 | 43,900 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,782 | -537 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -81,285 | 99,580 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,662 | 32,251 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -9,318 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,623 | 4,320 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,299 | 121 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,847 | 179,635 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -58,309 | -319,538 | ||||
| 調整項目合計 | -15,926 | -342,853 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,727 | -208,495 | ||||
| 收取之利息 | 36,372 | 30,146 | ||||
| 支付之利息 | -12,755 | -12,127 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39,890 | -17,292 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,454 | -207,768 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,000 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -62,472 | -5,449 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 160,602 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -164,628 | -97,323 | ||||
| 取得無形資產 | -2,886 | -2,320 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 27,615 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -10,884 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -40,867 | -11,845 | ||||
| 收取之股利 | 182 | 177 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -253,940 | 13,842 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 99,155 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -106,579 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,016 | 31,722 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,900 | 10,000 | ||||
| 償還長期借款 | -46,535 | -33,502 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,393 | 1,383 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,734 | -16,093 | ||||
| 發放現金股利 | -42,298 | -49,579 | ||||
| 現金增資 | 0 | 529,800 | ||||
| 員工執行認股權 | 7,442 | 8,784 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 856 | ||||
| 取得子公司股權 | -34,767 | -115 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 2,400 | 2,080 | ||||
| 非控制權益變動 | -11,940 | 19,997 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,032 | 398,754 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,830 | -5,305 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -189,624 | 199,523 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 849,660 | 650,137 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 660,036 | 849,660 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 660,036 | 849,660 | ||||