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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,427 | 23,336 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,427 | 23,336 | ||||
| 折舊費用 | 48,199 | 43,772 | ||||
| 攤銷費用 | 7,068 | 2,346 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,643 | 3,626 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -403 | -2,040 | ||||
| 利息費用 | 4,372 | 9,094 | ||||
| 利息收入 | -16,056 | -25,586 | ||||
| 股利收入 | -277 | -27 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,010 | 292 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,198 | 1,941 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -340 | -329 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,056 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,253 | 27,892 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 36,529 | -16,282 | ||||
| 收益費損項目合計 | 96,140 | 44,699 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 19 | 32,770 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 158,540 | -70,310 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,203 | 6,498 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,034 | -40,588 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -58,614 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,539 | 10,112 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -93 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,134 | 42,224 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -42,800 | 14,629 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 574,271 | -76,324 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 634,165 | -80,989 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -459,104 | -69,771 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -227 | -1,643 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,439 | 84,259 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,109 | -16,711 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -9,318 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,732 | 7,062 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -686 | -3,229 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -456,955 | -9,351 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 177,210 | -90,340 | ||||
| 調整項目合計 | 273,350 | -45,641 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 337,777 | -22,305 | ||||
| 收取之利息 | 16,304 | 23,826 | ||||
| 支付之利息 | -4,448 | -8,780 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,236 | -38,757 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 316,397 | -46,016 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 54,212 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -9,883 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,392 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -30,038 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 49,703 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,974 | -141,741 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,346 | 329 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -8,000 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -514 | -2,886 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 27,615 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -10,884 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -68,437 | -48,474 | ||||
| 收取之股利 | 277 | 182 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33 | -185,742 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 247,342 | ||||
| 短期借款減少 | -192,855 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 69,904 | ||||
| 應付短期票券減少 | -79,914 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 7,900 | ||||
| 償還長期借款 | -26,060 | -40,038 | ||||
| 存入保證金增加 | 16,488 | 4,229 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,399 | -10,698 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -42,298 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,298 | 5,938 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 380 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -32,704 | -21,120 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 3,188 | 2,400 | ||||
| 非控制權益變動 | -11,227 | -11,940 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -333,805 | 211,619 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,519 | 16,828 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -40,960 | -3,311 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 660,036 | 849,660 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 619,076 | 846,349 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 619,076 | 846,349 | ||||