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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -143,781 | 44,653 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -143,781 | 44,653 | ||||
| 折舊費用 | 64,677 | 58,834 | ||||
| 攤銷費用 | 9,442 | 7,604 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,163 | 3,211 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -457 | -2,075 | ||||
| 利息費用 | 5,100 | 12,673 | ||||
| 利息收入 | -20,351 | -35,773 | ||||
| 股利收入 | -297 | -27 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,335 | 1,063 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,888 | 2,729 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -338 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,066 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 133,975 | 27,892 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 3,591 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 23,012 | -33,734 | ||||
| 其他項目 | 0 | -14 | ||||
| 收益費損項目合計 | 235,674 | 42,383 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 18 | 32,779 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 139,582 | -123,173 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,426 | 6,946 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,710 | -7,440 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -59,508 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -31,773 | 3,137 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -300 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 46,552 | 50,674 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,606 | 14,529 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 596,603 | -28,914 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 706,704 | -51,462 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -532,230 | 100,122 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -227 | -1,782 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,978 | -81,285 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,538 | -6,662 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -9,318 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 41,314 | -3,623 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,067 | -4,299 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,391 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -505,335 | -6,847 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 201,369 | -58,309 | ||||
| 調整項目合計 | 437,043 | -15,926 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 293,262 | 28,727 | ||||
| 收取之利息 | 21,906 | 36,372 | ||||
| 支付之利息 | -5,205 | -12,755 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -32,533 | -39,890 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 277,430 | 12,454 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 54,212 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -62,472 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,750 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -34,190 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 49,703 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,733 | -164,628 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,380 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -8,000 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -514 | -2,886 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 27,615 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -10,884 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -70,226 | -40,867 | ||||
| 收取之股利 | 297 | 182 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,321 | -253,940 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 621,914 | 99,155 | ||||
| 短期借款減少 | -854,769 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,016 | ||||
| 應付短期票券減少 | -79,914 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 7,900 | ||||
| 償還長期借款 | -26,060 | -46,535 | ||||
| 存入保證金增加 | 16,932 | 4,393 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,574 | -14,734 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -42,298 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,063 | 7,442 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 380 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -32,704 | -34,767 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 3,188 | 2,400 | ||||
| 非控制權益變動 | -11,227 | -11,940 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -377,771 | 21,032 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,442 | 30,830 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -119,104 | -189,624 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 660,036 | 849,660 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 540,932 | 660,036 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 540,932 | 660,036 | ||||