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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,016 | 147,489 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 148,016 | 147,489 | ||||
| 折舊費用 | 8,440 | 8,882 | ||||
| 攤銷費用 | 2,312 | 2,414 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,272 | -13,539 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,242 | -3,816 | ||||
| 利息費用 | 14,635 | 20,892 | ||||
| 利息收入 | -563 | -1,108 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -22,403 | 0 | ||||
| 其他項目 | -11,568 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -21,631 | 13,725 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -22,564 | -5,005 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -22,511 | 26,903 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -300,180 | 984,889 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,105 | 16,430 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 520,644 | 370,600 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,667 | -21,441 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 182,161 | 1,372,376 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,677 | 1,042 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -860,333 | -181,805 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,643 | -20,051 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -16,913 | 2,729 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -7,310 | -8,480 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -886,522 | -206,565 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -704,361 | 1,165,811 | ||||
| 調整項目合計 | -725,992 | 1,179,536 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -577,976 | 1,327,025 | ||||
| 收取之利息 | 563 | 1,108 | ||||
| 支付之利息 | -14,074 | -21,883 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -923 | -140 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -592,410 | 1,306,110 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -65,584 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 25,633 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -499 | -185 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -420 | -216 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -13 | -122 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 24,708 | -66,107 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 330,947 | -1,062,758 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,955 | -49,983 | ||||
| 員工執行認股權 | 669 | 1,540 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 381,571 | -1,111,201 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44,791 | -58,893 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -141,340 | 69,909 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,265,672 | 1,582,326 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,124,332 | 1,652,235 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,124,332 | 1,652,235 | ||||