| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 374,645 | 327,333 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 374,645 | 327,333 | ||||
| 折舊費用 | 24,876 | 26,023 | ||||
| 攤銷費用 | 6,429 | 6,940 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,812 | -2,640 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,462 | -2,201 | ||||
| 利息費用 | 42,559 | 45,017 | ||||
| 利息收入 | -4,014 | -3,793 | ||||
| 股利收入 | -17,355 | -12,812 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 116 | 360 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -48,246 | -2,855 | ||||
| 其他項目 | -14,990 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -38,899 | 54,039 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,377 | 428 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -129,870 | -8,208 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -725,684 | 104,187 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,970 | 5,321 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,938 | -656,943 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 38,863 | 45,025 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -826,222 | -510,190 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,690 | -46 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -473,272 | 1,063,670 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,800 | -18,334 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,537 | -3,131 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -5,788 | -12,710 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -485,487 | 1,029,449 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,311,709 | 519,259 | ||||
| 調整項目合計 | -1,350,608 | 573,298 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -975,963 | 900,631 | ||||
| 收取之利息 | 4,014 | 3,793 | ||||
| 支付之利息 | -42,376 | -47,463 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -44,350 | -97,113 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,058,675 | 759,848 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -100,000 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -18,909 | -74,593 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -30,248 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 63,729 | 3,435 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,194 | 4,875 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,594 | -5,765 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 210 | ||||
| 存出保證金增加 | -79 | -2,870 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,685 | -4,373 | ||||
| 收取之股利 | 17,355 | 12,812 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,225 | -66,269 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 989,774 | -159,899 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,983 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -576,220 | ||||
| 發放現金股利 | -278,000 | -448,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,327 | 2,631 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 713,101 | -1,231,471 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,796 | -31,252 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -384,003 | -569,144 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,265,672 | 1,582,326 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 881,669 | 1,013,182 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 881,669 | 1,013,182 | ||||