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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,863 | 395,705 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 271,863 | 395,705 | ||||
| 折舊費用 | 33,234 | 34,449 | ||||
| 攤銷費用 | 8,485 | 9,277 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,117 | -23,845 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,837 | -2,676 | ||||
| 利息費用 | 59,690 | 58,730 | ||||
| 利息收入 | -4,923 | -4,411 | ||||
| 股利收入 | -17,355 | -12,812 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -101 | 427 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -48,246 | -2,855 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 72,813 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -52,261 | ||||
| 其他項目 | -15,259 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -10,429 | 76,836 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 7,091 | -10,356 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -208,057 | 34,965 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,497,696 | 1,066,021 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,752 | 23,081 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 210,266 | -601,424 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 38,106 | -12,734 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,460,042 | 499,553 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,007 | -3,682 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 48,752 | 566,573 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,803 | -42,994 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 43,936 | -2,461 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,733 | -3,292 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 100,217 | 514,144 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,359,825 | 1,013,697 | ||||
| 調整項目合計 | -1,370,254 | 1,090,533 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,098,391 | 1,486,238 | ||||
| 收取之利息 | 4,923 | 4,411 | ||||
| 支付之利息 | -58,846 | -60,765 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -46,144 | -118,828 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,198,458 | 1,311,056 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -18,909 | -82,820 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -29,629 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 63,729 | 3,435 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,194 | 4,875 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,188 | -14,107 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 581 | 547 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,055 | -3,811 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,903 | -5,078 | ||||
| 收取之股利 | 17,355 | 12,812 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 24,285 | -84,147 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,102,700 | -433,215 | ||||
| 應付短期票券增加 | 99,918 | -49,983 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | -576,220 | ||||
| 發放現金股利 | -278,000 | -448,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,682 | 2,830 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 926,300 | -1,504,588 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 56,415 | -38,975 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -191,458 | -316,654 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,265,672 | 1,582,326 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,074,214 | 1,265,672 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,074,214 | 1,265,672 | ||||