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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 196,855 | 278,591 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 196,855 | 278,591 | ||||
| 折舊費用 | 14,500 | 16,703 | ||||
| 攤銷費用 | 4,065 | 4,431 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,535 | -7,055 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,420 | -5,365 | ||||
| 利息費用 | 39,341 | 27,880 | ||||
| 利息收入 | -4,169 | -1,762 | ||||
| 股利收入 | -4,261 | -2,373 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -172 | 72 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -22,009 | -52,289 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -59 | 0 | ||||
| 其他項目 | -1,890 | -14,996 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 14,461 | -34,754 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -169,717 | -10,954 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 155,281 | -38,184 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 58,700 | -698,784 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,523 | 1,196 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -220,835 | -140,876 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,869 | -11,235 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -189,963 | -898,837 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 18,233 | -2,737 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 121,194 | -449,990 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 49,149 | -7,858 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -45,151 | -12,108 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -7,482 | -6,380 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 135,943 | -479,073 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,020 | -1,377,910 | ||||
| 調整項目合計 | -39,559 | -1,412,664 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 157,296 | -1,134,073 | ||||
| 收取之利息 | 4,169 | 1,762 | ||||
| 支付之利息 | -47,084 | -26,718 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,410 | -18,826 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 106,971 | -1,177,855 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,500 | -100,000 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -7,234 | -18,909 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 38,120 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 4,887 | 63,729 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 870 | 2,194 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,582 | -810 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 697 | 12 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,430 | 51 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,154 | -3,290 | ||||
| 收取之股利 | 4,261 | 2,373 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,935 | -54,650 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 884,334 | ||||
| 短期借款減少 | -103,554 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -99,918 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,585 | 669 | ||||
| 非控制權益變動 | -17 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -201,904 | 885,003 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,708 | 65,005 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -78,706 | -282,497 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,074,214 | 1,265,672 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 995,508 | 983,175 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 995,508 | 983,175 | ||||