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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 144,722 | 102,369 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 144,722 | 102,369 | ||||
| 折舊費用 | 6,868 | 6,949 | ||||
| 攤銷費用 | 1,943 | 1,896 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,335 | 3,747 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -450 | -17,649 | ||||
| 利息費用 | 38,798 | 22,737 | ||||
| 利息收入 | -714 | -484 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43 | 15 | ||||
| 收益費損項目合計 | 55,823 | 17,211 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 52,543 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -536 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -51,875 | 30,809 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -301,590 | 148,899 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,457 | 8,518 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 76,754 | -935,128 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,218 | -34,893 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -278,008 | -729,252 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -632 | -1,290 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -458,088 | 204,840 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,930 | -112,656 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,573 | 28,200 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 33 | -2,524 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -468,044 | 116,570 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -746,052 | -612,682 | ||||
| 調整項目合計 | -690,229 | -595,471 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -545,507 | -493,102 | ||||
| 收取之利息 | 714 | 484 | ||||
| 支付之利息 | -35,607 | -19,949 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,523 | -4,507 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -581,923 | -517,074 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,445 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,486 | -1,619 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 2 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,917 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,171 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -29 | -1,999 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,428 | 6,000 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 503,864 | 619,506 | ||||
| 應付短期票券增加 | 149,857 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -81 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 653,721 | 619,425 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,701 | -85,610 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,669 | 22,741 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,121,111 | 1,167,489 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,160,780 | 1,190,230 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,160,780 | 1,190,230 | ||||