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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,216 | 197,898 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 249,216 | 197,898 | ||||
| 折舊費用 | 13,645 | 13,999 | ||||
| 攤銷費用 | 3,209 | 3,833 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,571 | 2,312 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,470 | -10,711 | ||||
| 利息費用 | 85,756 | 48,809 | ||||
| 利息收入 | -2,258 | -1,320 | ||||
| 股利收入 | -3,545 | -4,418 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 141 | 104 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -3,305 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 106,684 | 52,608 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 55,674 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -8,584 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -23,522 | 54,622 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -495,176 | -589,841 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,404 | -415 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -735,842 | -432,493 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,470 | -2,776 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,257,250 | -915,229 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,481 | -339 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 366,572 | 243,670 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,579 | -71,267 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -15,255 | 21,832 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 285 | -1,756 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 339,504 | 192,140 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -917,746 | -723,089 | ||||
| 調整項目合計 | -811,062 | -670,481 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -561,846 | -472,583 | ||||
| 收取之利息 | 2,258 | 1,320 | ||||
| 支付之利息 | -81,594 | -45,370 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,256 | -16,579 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -650,438 | -533,212 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,445 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 23,632 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,424 | -5,027 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,475 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 976 | ||||
| 處分投資性不動產 | 44,417 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -195 | -6,003 | ||||
| 收取之股利 | 3,545 | 4,418 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,500 | 2,811 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 342,439 | 907,273 | ||||
| 應付短期票券增加 | 299,750 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -62 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 642,189 | 907,211 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,764 | -73,876 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 88,015 | 302,934 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,121,111 | 1,167,489 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,209,126 | 1,470,423 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,209,126 | 1,470,423 | ||||