| 民國111年第1季 |
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| 單位：新台幣仟元 |
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| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
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| | 金額 | 金額 |
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| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 299,505 | 245,562 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 299,505 | 245,562 |
| 折舊費用 | 15,833 | 16,599 |
| 攤銷費用 | 1,150 | 969 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,338 | -17,061 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,454 | 682 |
| 利息費用 | 35,012 | 30,338 |
| 利息收入 | -592 | -639 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 57 | 37 |
| 收益費損項目合計 | 48,668 | 30,925 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -11,861 | 12,743 |
| 應收票據（增加）減少 | -61,972 | -32,698 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,328,172 | 9,655 |
| 其他應收款（增加）減少 | 36,905 | 34,809 |
| 存貨（增加）減少 | 282,963 | 818,729 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -60,000 | -45,090 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,142,137 | 798,148 |
| 應付票據增加（減少） | -1,130 | -1,224 |
| 應付帳款增加（減少） | -57,299 | -721,545 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,853 | -31,212 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,745 | 44,930 |
| 其他營業負債增加（減少） | 171 | 11 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,366 | -709,040 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,204,503 | 89,108 |
| 調整項目合計 | -2,155,835 | 120,033 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,856,330 | 365,595 |
| 收取之利息 | 592 | 639 |
| 支付之利息 | -27,904 | -29,940 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,827 | -16,839 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,897,469 | 319,455 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,119 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 5,726 | 13,699 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,697 | -582 |
| 存出保證金增加 | -779 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 742 |
| 其他非流動資產增加 | -1,590 | -2,016 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 660 | 21,962 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,286,259 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -731,433 |
| 應付短期票券增加 | 50,074 | 49,957 |
| 租賃本金償還 | -10,926 | -10,049 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,325,407 | -691,525 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 106,588 | -4,370 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -464,814 | -354,478 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,615,196 | 1,676,223 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,150,382 | 1,321,745 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,150,382 | 1,321,745 |