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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,237 | 50,790 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,237 | 50,790 | ||||
| 折舊費用 | 4,652 | 8,049 | ||||
| 攤銷費用 | 2,808 | 2,928 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,061 | -1,558 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,427 | 0 | ||||
| 利息費用 | 6,480 | 2,551 | ||||
| 利息收入 | -6,403 | -5,412 | ||||
| 股利收入 | -1,206 | -1,574 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,801 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -226 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,919 | -1,177 | ||||
| 金融資產減損損失 | 250 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 19,467 | 19,239 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,721 | -1,419 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | -2 | 0 | ||||
| 其他項目 | -2,075 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 32,836 | 21,627 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -255,954 | -26,857 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 77,715 | 39,264 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 126,690 | 288 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -186,316 | -45,455 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,690 | -514 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -219,175 | -33,274 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 186,473 | -154,913 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 41,615 | -47,053 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 31,485 | 14,731 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -407 | -362 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 259,166 | -187,597 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,991 | -220,871 | ||||
| 調整項目合計 | 72,827 | -199,244 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 153,064 | -148,454 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,218 | -15,875 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,846 | -164,329 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -706 | -858 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 5,335 | 2,068 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 95,956 | 37,570 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -47,800 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -250 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -10,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,686 | -1,820 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,644 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,053 | -449 | ||||
| 取得無形資產 | -1,812 | -510 | ||||
| 處分無形資產 | 112 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 6,681 | 4,641 | ||||
| 收取之股利 | 1,206 | 1,574 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 92,427 | -5,584 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 385,710 | ||||
| 短期借款減少 | -535,323 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 495,645 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -80,532 | -75,795 | ||||
| 支付之利息 | -3,150 | -2,412 | ||||
| 非控制權益變動 | 3,000 | 1,500 | ||||
| 其他籌資活動 | -9,505 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -129,865 | 309,003 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,804 | -725 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 98,212 | 138,365 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,048 | 16,609 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 240,260 | 154,974 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 240,260 | 154,974 | ||||