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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 223,018 | 134,702 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 223,018 | 134,702 | ||||
| 折舊費用 | 7,644 | 6,584 | ||||
| 攤銷費用 | 1,703 | 3,701 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,422 | 4,644 | ||||
| 利息費用 | 6,231 | 9,402 | ||||
| 利息收入 | -8,072 | -8,646 | ||||
| 股利收入 | -1,790 | -1,206 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 335 | 2,422 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 146 | -804 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -16,129 | -13,010 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 62 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,919 | ||||
| 金融資產減損損失 | 8,569 | 3,807 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -29,284 | 21,891 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,304 | 5,998 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 388 | ||||
| 其他項目 | 613 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -39,916 | 32,314 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 100,622 | -114,179 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 51,683 | 8,635 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 108,624 | -357,711 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 166,982 | -137,950 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,641 | 18,328 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 418,270 | -582,877 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 112 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -116,714 | 320,060 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,419 | 14,887 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,172 | 22,804 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,744 | -467 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -94,267 | 357,284 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 324,003 | -225,593 | ||||
| 調整項目合計 | 284,087 | -193,279 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 507,105 | -58,577 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,982 | -19,351 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 472,123 | -77,928 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -13,694 | -5,174 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,335 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 107,176 | 79,363 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,500 | -250 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,825 | -6,151 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 3,596 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,977 | -1,076 | ||||
| 取得無形資產 | -1,294 | -2,186 | ||||
| 收取之利息 | 8,410 | 8,205 | ||||
| 收取之股利 | 1,790 | 1,206 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 90,091 | 72,868 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -175,670 | -351,323 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 495,645 | ||||
| 發放現金股利 | -47,372 | -80,532 | ||||
| 支付之利息 | -1,898 | -3,796 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 8,000 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -51,143 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -224,940 | 16,851 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,126 | 6,525 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 350,400 | 18,316 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,005 | 143,689 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 512,405 | 162,005 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 512,405 | 162,005 | ||||