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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,408 | 19,097 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,408 | 19,097 | ||||
| 折舊費用 | 2,611 | 1,559 | ||||
| 攤銷費用 | 175 | 364 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,323 | 30,391 | ||||
| 利息費用 | 48 | 147 | ||||
| 利息收入 | -2,374 | -1,997 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,194 | 1,422 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,339 | 1,119 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -719 | -1,097 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -8,028 | 9,801 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,233 | -311 | ||||
| 收益費損項目合計 | -4,844 | 41,398 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -52,561 | 17,095 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 152,015 | -160 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 261,568 | 374,275 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 118,140 | -21,637 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,289 | -45,144 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 460,873 | 324,429 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -204,078 | -85,532 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -32,281 | -59,134 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 26,517 | 5,676 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 538 | -379 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -209,304 | -139,369 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 251,569 | 185,060 | ||||
| 調整項目合計 | 246,725 | 226,458 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 321,133 | 245,555 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -133 | -103 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 321,000 | 245,452 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,195 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -217,222 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -3,241 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -9,450 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,149 | -573 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 471 | 36 | ||||
| 收取之利息 | 2,023 | 1,812 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -216,667 | -11,416 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 4,000 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -19 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 3,981 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,975 | -3,294 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 100,358 | 234,723 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 741,119 | 510,523 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 841,477 | 745,246 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 841,477 | 745,246 | ||||