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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,098 | 82,852 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 147,098 | 82,852 | ||||
| 折舊費用 | 5,498 | 3,307 | ||||
| 攤銷費用 | 349 | 752 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,286 | 66,371 | ||||
| 利息費用 | 82 | 230 | ||||
| 利息收入 | -7,001 | -4,783 | ||||
| 股利收入 | -456 | -415 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,380 | 2,844 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,443 | 2,777 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -3,083 | -2,739 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -316 | -5,434 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,312 | 7,515 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,922 | 70,425 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -29,246 | 14,066 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 84,441 | 10,097 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -29,423 | 209,644 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -23,482 | 85,321 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,878 | 13,527 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,588 | 332,655 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 104,946 | -30,128 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,145 | -54,531 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 50,098 | -10,330 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 429 | -456 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 157,618 | -95,445 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 150,030 | 237,210 | ||||
| 調整項目合計 | 163,952 | 307,635 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 311,050 | 390,487 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -31,698 | -22,634 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 279,352 | 367,853 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -38,026 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,195 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -356,961 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -5,849 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 18,163 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -9,450 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,699 | -3,781 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 79 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 422 | -304 | ||||
| 取得無形資產 | -700 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | 65 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 5,837 | 3,896 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 415 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -393,788 | 3,090 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 125 | 0 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -36 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 125 | 3,964 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,186 | -4,423 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -115,497 | 370,484 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 741,119 | 510,523 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 625,622 | 881,007 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 625,622 | 881,007 | ||||