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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 314,955 | 244,506 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 314,955 | 244,506 | ||||
| 折舊費用 | 11,765 | 7,720 | ||||
| 攤銷費用 | 655 | 1,219 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,525 | 26,727 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,987 | -5,498 | ||||
| 利息費用 | 358 | 374 | ||||
| 利息收入 | -17,007 | -9,872 | ||||
| 股利收入 | -5,162 | -710 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,252 | 5,342 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,057 | 7,506 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | -2 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 434 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 49 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 71,560 | -2,839 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,641 | 25,928 | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,376 | 56,329 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 38,012 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -33,817 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 24,795 | -76,992 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -245,322 | 55,230 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -529,506 | -44,740 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,611 | 68,347 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -794,461 | 39,857 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 395,273 | 104,803 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 109,864 | -18,417 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 32,845 | 4,159 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -526 | -650 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 537,456 | 89,895 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -257,005 | 129,752 | ||||
| 調整項目合計 | -203,629 | 186,081 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 111,326 | 430,587 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -56,258 | -42,219 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,068 | 388,368 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -73,883 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,195 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -443,654 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -27,798 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 598 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 70,135 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -21,144 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -9,450 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 340 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,819 | -12,337 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 79 | 50 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,371 | -335 | ||||
| 取得無形資產 | -700 | -633 | ||||
| 處分無形資產 | 65 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 14,305 | 9,587 | ||||
| 收取之股利 | 5,162 | 710 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -507,281 | 9,383 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -4,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 800 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -159,484 | -146,690 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,497 | 375 | ||||
| 支付之利息 | -196 | -54 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 2,400 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -57,383 | -143,969 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,103 | -23,186 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -502,493 | 230,596 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 741,119 | 510,523 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 238,626 | 741,119 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 238,626 | 741,119 | ||||