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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 183,547 | 145,541 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 183,547 | 145,541 | ||||
| 折舊費用 | 7,778 | 6,034 | ||||
| 攤銷費用 | 268 | 235 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 558 | -3,828 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -445 | -2,296 | ||||
| 利息費用 | 81 | 53 | ||||
| 利息收入 | -1,768 | -1,024 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 599 | 542 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,710 | 300 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -18,622 | -9,079 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,476 | 6,016 | ||||
| 其他項目 | -89 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,546 | -3,047 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -336,346 | -120,435 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 132,054 | -133,490 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -80,233 | -180,756 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 315,090 | 209,907 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,265 | 7,616 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,830 | -217,158 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -81,498 | 82,850 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -77,236 | 34,846 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -42,380 | 25,233 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -778 | -694 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -201,892 | 142,235 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -149,062 | -74,923 | ||||
| 調整項目合計 | -145,516 | -77,970 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,031 | 67,571 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 5 | -195 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,036 | 67,376 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,160 | -2,428 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,693 | 17,284 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,178,484 | -178,829 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 908,669 | 251,151 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -3,200 | -4,000 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -18,072 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -685 | -1,290 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -388 | ||||
| 存出保證金減少 | 572 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 924 | 2,449 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -272,671 | 65,877 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -3,114 | -1,995 | ||||
| 員工執行認股權 | 6,614 | 10,210 | ||||
| 支付之利息 | -81 | -53 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,419 | 8,162 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,535 | 677 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -226,681 | 142,092 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,016,070 | 637,890 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 789,389 | 779,982 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 789,389 | 779,982 | ||||