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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 577,411 | 396,243 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 577,411 | 396,243 | ||||
| 折舊費用 | 27,509 | 16,771 | ||||
| 攤銷費用 | 887 | 1,055 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,542 | 13,821 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,168 | -11,283 | ||||
| 利息費用 | 1,414 | 135 | ||||
| 利息收入 | -25,495 | -13,731 | ||||
| 股利收入 | -2,679 | -2,656 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 494 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,588 | 5,751 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,852 | 19,272 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,684 | 9,864 | ||||
| 其他項目 | 0 | -25 | ||||
| 收益費損項目合計 | -27,318 | 39,468 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 624,815 | 406,051 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 95,097 | 211,107 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -545,637 | -249,682 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 243,092 | 357,548 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,968 | 25,959 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 402,399 | 750,983 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,050 | -85,409 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -68,405 | -53,121 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 62,898 | 23,333 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,360 | -1,014 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,917 | -116,211 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 390,482 | 634,772 | ||||
| 調整項目合計 | 363,164 | 674,240 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 940,575 | 1,070,483 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -97,532 | -80,844 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 843,043 | 989,639 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -15,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,818 | 11,473 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -709,363 | -672,940 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,178,470 | 161,402 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,560 | -7,400 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 243,021 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,182 | -260,599 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,490 | -2,633 | ||||
| 取得無形資產 | -752 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,651 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 33,953 | 8,848 | ||||
| 收取之股利 | 1,220 | 358 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 724,484 | -776,491 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 87,703 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -284,766 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -68,148 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 20,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -686 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,075 | -7,466 | ||||
| 發放現金股利 | -618,429 | -551,080 | ||||
| 員工執行認股權 | 6,646 | 8,141 | ||||
| 支付之利息 | -1,414 | -135 | ||||
| 非控制權益變動 | 3,078 | 4,600 | ||||
| 其他籌資活動 | 82 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -891,009 | -525,940 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,875 | -1,782 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 685,393 | -314,574 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 492,357 | 1,054,159 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,177,750 | 739,585 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,177,750 | 739,585 | ||||