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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 899,465 | 654,254 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 899,465 | 654,254 | ||||
| 折舊費用 | 43,109 | 24,870 | ||||
| 攤銷費用 | 1,330 | 1,582 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,284 | 2,444 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,157 | -14,915 | ||||
| 利息費用 | 2,834 | 223 | ||||
| 利息收入 | -41,883 | -27,615 | ||||
| 股利收入 | -15,692 | -10,156 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 494 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,051 | 9,562 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -76 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -10,970 | -1,455 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,992 | -4,529 | ||||
| 其他項目 | -17 | -25 | ||||
| 收益費損項目合計 | -61,747 | -19,520 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 271,714 | 924,909 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 42,838 | 30,549 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -851,453 | -690,782 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 303,549 | 932,122 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,953 | 21,014 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -259,305 | 1,217,812 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 395,564 | -353,322 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,737 | -32,277 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 54,454 | -12,063 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,050 | -2,728 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 410,231 | -400,390 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 150,926 | 817,422 | ||||
| 調整項目合計 | 89,179 | 797,902 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 988,644 | 1,452,156 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -202,077 | -163,503 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 786,567 | 1,288,653 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -90,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 129,063 | 13,037 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,537,148 | -760,767 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,191,277 | 172,485 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -4,560 | -7,400 | ||||
| 預付投資款增加 | -1,917 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 243,021 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,216 | -261,363 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 15 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,736 | -1,657 | ||||
| 取得無形資產 | -751 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -18,126 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 51,978 | 15,139 | ||||
| 收取之股利 | 15,773 | 10,156 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,734 | -910,355 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 87,703 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -292,469 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -68,148 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 686 | ||||
| 存入保證金減少 | -686 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,677 | -11,266 | ||||
| 發放現金股利 | -618,429 | -551,080 | ||||
| 現金增資 | 1,080,000 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 8,783 | 17,736 | ||||
| 支付之利息 | -2,834 | -223 | ||||
| 非控制權益變動 | -105,550 | 4,600 | ||||
| 其他籌資活動 | 82 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 64,775 | -539,547 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,951 | 18,424 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 881,125 | -142,825 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 492,357 | 1,054,159 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,373,482 | 911,334 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,373,482 | 911,334 | ||||