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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,237,297 | 863,426 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,237,297 | 863,426 | ||||
| 折舊費用 | 60,849 | 33,997 | ||||
| 攤銷費用 | 20,883 | 2,116 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,116 | 13,619 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,465 | -10,650 | ||||
| 利息費用 | 5,006 | 329 | ||||
| 利息收入 | -66,587 | -42,308 | ||||
| 股利收入 | -15,766 | -10,440 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 494 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,960 | 11,440 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -164 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -20,977 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -39,332 | -25,208 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,869 | -33,551 | ||||
| 其他項目 | -19 | -25 | ||||
| 收益費損項目合計 | -57,620 | -81,164 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 581,329 | 160,808 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -37,461 | 159,217 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,005,776 | -557,044 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,153,867 | 709,135 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,660 | 14,747 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,651,435 | 486,863 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,098,687 | -304,344 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 73,093 | 17,517 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 41,476 | -8,799 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,934 | -2,934 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,200,322 | -298,560 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 548,887 | 188,303 | ||||
| 調整項目合計 | 491,267 | 107,139 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,728,564 | 970,565 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -205,135 | -167,918 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,523,429 | 802,647 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -90,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 185,630 | 14,176 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,884,362 | -805,575 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,205,296 | 185,367 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -4,560 | -7,400 | ||||
| 預付投資款增加 | -1,917 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 243,021 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,292 | -263,500 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,193 | 94 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,429 | -2,853 | ||||
| 取得無形資產 | -2,675 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -300 | ||||
| 收取之利息 | 76,458 | 24,564 | ||||
| 收取之股利 | 15,773 | 10,452 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -236,864 | -934,975 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 87,703 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -372,469 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -68,148 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,686 | ||||
| 存入保證金減少 | -686 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -32,338 | -15,452 | ||||
| 發放現金股利 | -618,429 | -551,080 | ||||
| 現金增資 | 1,080,000 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 8,783 | 19,026 | ||||
| 支付之利息 | -5,006 | -329 | ||||
| 非控制權益變動 | -105,550 | 107,103 | ||||
| 其他籌資活動 | 82 | 94 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,058 | -437,952 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,742 | 8,478 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,280,249 | -561,802 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 492,357 | 1,054,159 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,772,606 | 492,357 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,772,606 | 492,357 | ||||