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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 377,576 | 271,263 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 377,576 | 271,263 | ||||
| 折舊費用 | 18,276 | 12,515 | ||||
| 攤銷費用 | 5,843 | 3,951 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,382 | -3,288 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,829 | -6,842 | ||||
| 利息費用 | 5,234 | 1,209 | ||||
| 利息收入 | -29,858 | -11,467 | ||||
| 股利收入 | 0 | -70 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,975 | 929 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 20,175 | 8,190 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 25,632 | -6,221 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35,066 | -1,094 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -17,617 | -74,335 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -70,545 | -66,565 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -853,957 | 99,191 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 371,543 | 337,502 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,807 | 3,961 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -551,769 | 299,754 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 263,476 | -156,861 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -119,907 | -109,191 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,248 | -21,745 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 51 | -714 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 153,868 | -288,511 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -397,901 | 11,243 | ||||
| 調整項目合計 | -362,835 | 10,149 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,741 | 281,412 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,090 | -571 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,651 | 280,841 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,621 | 4,324 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,531,670 | -709,362 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,521,954 | 856,190 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -3,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 243,021 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,524 | -4,904 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,631 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,557 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -10,080 | ||||
| 收取之利息 | 23,771 | 6,191 | ||||
| 收取之股利 | 74 | 151 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,783 | 383,900 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -284,766 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -68,148 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -686 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,638 | -6,943 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 3,358 | ||||
| 取得子公司股權 | -199,737 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 11,250 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -5,234 | -1,209 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -202,359 | -358,394 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,016 | 8,207 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -169,909 | 314,554 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,772,606 | 492,357 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,602,697 | 806,911 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,602,697 | 806,911 | ||||