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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,212,805 | 884,777 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,212,805 | 884,777 | ||||
| 折舊費用 | 55,370 | 43,977 | ||||
| 攤銷費用 | 17,621 | 15,150 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,881 | -13,284 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,740 | -12,157 | ||||
| 利息費用 | 19,181 | 2,834 | ||||
| 利息收入 | -91,608 | -41,883 | ||||
| 股利收入 | -14,687 | -15,692 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,196 | 1,051 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -76 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 82,391 | -10,970 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 15,594 | -15,992 | ||||
| 其他項目 | -17 | -17 | ||||
| 收益費損項目合計 | 71,420 | -47,059 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 93,037 | 271,714 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -321,015 | 42,838 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,541,987 | -851,453 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 540,038 | 303,549 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,114 | -25,953 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,226,813 | -259,305 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,486 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,104,240 | 395,564 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,590 | -37,737 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 119,066 | 54,454 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 254 | -2,050 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,213,456 | 410,231 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,357 | 150,926 | ||||
| 調整項目合計 | 58,063 | 103,867 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,270,868 | 988,644 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -297,265 | -202,077 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 973,603 | 786,567 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,021 | 129,063 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,927,410 | -1,537,148 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,761,881 | 1,191,277 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -3,000 | -4,560 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -1,917 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 243,021 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,794 | -30,216 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 76 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4,736 | ||||
| 存出保證金減少 | 267 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,071 | -751 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -18,126 | ||||
| 收取之利息 | 84,159 | 51,978 | ||||
| 收取之股利 | 14,761 | 15,773 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,186 | 33,734 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 201,309 | 87,703 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -292,469 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -68,148 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -686 | ||||
| 租賃本金償還 | -28,360 | -23,677 | ||||
| 發放現金股利 | -835,026 | -618,429 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,080,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 8,783 | ||||
| 取得子公司股權 | -199,737 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 11,250 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -19,168 | -2,834 | ||||
| 非控制權益變動 | -122,585 | -105,550 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 82 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -992,317 | 64,775 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -54,351 | -3,951 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -158,251 | 881,125 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,772,606 | 492,357 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,614,355 | 1,373,482 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,614,355 | 1,373,482 | ||||