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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 833,840 | 1,537,786 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 833,840 | 1,537,786 | ||||
| 折舊費用 | 63,738 | 62,704 | ||||
| 攤銷費用 | 3,316 | 3,162 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -724 | 7,868 | ||||
| 利息費用 | 597 | 0 | ||||
| 利息收入 | -19,342 | -7,249 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,495 | -507 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 46,090 | 65,978 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,118 | -2,952 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -141,295 | -1,446,799 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,055 | 3,278 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 83,376 | -152,045 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,052 | -25,544 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -72,908 | -1,624,062 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,372 | 11,693 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 229,947 | 772,859 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -102,246 | 74,231 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -913 | 4,644 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,124 | 16,027 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,146 | -1,119 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 128,890 | 878,335 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 55,982 | -745,727 | ||||
| 調整項目合計 | 102,072 | -679,749 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 935,912 | 858,037 | ||||
| 收取之利息 | 10,300 | 7,249 | ||||
| 支付之利息 | -597 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -412,159 | -206,887 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 533,456 | 658,399 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,644 | -22,705 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,648 | 4,026 | ||||
| 取得無形資產 | -4,472 | -5,576 | ||||
| 其他金融資產增加 | -5,964 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,897 | -5,274 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,329 | -29,529 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -824,530 | -584,161 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -824,530 | -584,161 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,511 | -13,297 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -308,892 | 31,412 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,906,128 | 1,102,863 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,597,236 | 1,134,275 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,597,236 | 1,134,275 | ||||