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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 341,487 | 98,497 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 341,487 | 98,497 | ||||
| 折舊費用 | 17,913 | 22,234 | ||||
| 攤銷費用 | 1,582 | 1,184 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,289 | 4,813 | ||||
| 利息費用 | 0 | 115 | ||||
| 利息收入 | -4,864 | -3,908 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 982 | -1,507 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,324 | 22,931 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 644 | -33,009 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -126,168 | 37,242 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,331 | -1,283 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,515 | -5,419 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,742 | 18,691 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -145,112 | 16,222 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,168 | 151 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 90,249 | -187,934 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -99,096 | -111,836 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,596 | 171 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,522 | -1,155 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -366 | -359 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,263 | -300,962 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -156,375 | -284,740 | ||||
| 調整項目合計 | -147,051 | -261,809 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 194,436 | -163,312 | ||||
| 收取之利息 | 3,824 | 6,700 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -115 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,442 | -16,802 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 190,818 | -173,529 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,263 | -15,487 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,774 | 4,220 | ||||
| 取得無形資產 | -505 | -498 | ||||
| 其他金融資產增加 | 58 | -71 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 557 | 91 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,379 | -11,745 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,189 | -388 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 185,250 | -185,662 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,542,076 | 2,183,286 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,727,326 | 1,997,624 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,727,326 | 1,997,624 | ||||