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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,202,189 | 1,263,624 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,202,189 | 1,263,624 | ||||
| 折舊費用 | 74,423 | 68,947 | ||||
| 攤銷費用 | 4,915 | 3,778 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,819 | 108 | ||||
| 利息費用 | 0 | 115 | ||||
| 利息收入 | -13,319 | -11,348 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,703 | -2,697 | ||||
| 收益費損項目合計 | 65,903 | 58,903 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,437 | -8,751 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,059,999 | -1,552,208 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,746 | -6,584 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -36,865 | -217,823 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,105 | -12,539 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,137,152 | -1,797,905 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,711 | 30,263 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 422,045 | 948,146 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -45,566 | 39,328 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,342 | 3,247 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,194 | 6,287 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,115 | -1,184 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 398,611 | 1,026,087 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -738,541 | -771,818 | ||||
| 調整項目合計 | -672,638 | -712,915 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 529,551 | 550,709 | ||||
| 收取之利息 | 18,921 | 13,029 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -115 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -281,963 | -116,326 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 266,509 | 447,297 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,022 | -22,855 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,115 | 8,384 | ||||
| 取得無形資產 | -7,248 | -2,302 | ||||
| 其他金融資產增加 | -102 | -112 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 956 | -685 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,301 | -17,570 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -1,015,729 | -779,513 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,015,729 | -779,513 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,802 | -2,863 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -766,323 | -352,649 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,542,076 | 2,183,286 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,775,753 | 1,830,637 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,775,753 | 1,830,637 | ||||