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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,246,291 | 1,476,703 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,246,291 | 1,476,703 | ||||
| 折舊費用 | 99,012 | 91,905 | ||||
| 攤銷費用 | 6,482 | 5,309 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -545 | 8,388 | ||||
| 利息費用 | 0 | 115 | ||||
| 利息收入 | -16,237 | -15,402 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,488 | -3,180 | ||||
| 收益費損項目合計 | 90,200 | 87,135 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -31,319 | 1,687 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -330,578 | -127,605 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,357 | 2,857 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 57,344 | -187,280 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,177 | 16,320 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -318,087 | -294,021 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6 | 7,282 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,877 | -93,567 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,946 | 77,175 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,264 | 2,326 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 23,280 | -1,672 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,474 | -1,549 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,759 | -10,005 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -369,846 | -304,026 | ||||
| 調整項目合計 | -279,646 | -216,891 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 966,645 | 1,259,812 | ||||
| 收取之利息 | 22,351 | 15,740 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -115 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -313,232 | -120,325 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 675,764 | 1,155,112 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,815 | -25,815 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,070 | 9,049 | ||||
| 取得無形資產 | -8,456 | -4,630 | ||||
| 其他金融資產增加 | 118 | -304 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,740 | -564 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,343 | -22,264 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -1,015,729 | -779,513 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,015,729 | -779,513 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,593 | 5,455 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -370,901 | 358,790 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,542,076 | 2,183,286 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,171,175 | 2,542,076 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,171,175 | 2,542,076 | ||||