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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 435,443 | 1,202,189 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 435,443 | 1,202,189 | ||||
| 折舊費用 | 72,544 | 74,423 | ||||
| 攤銷費用 | 3,923 | 4,915 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,255 | -1,819 | ||||
| 利息費用 | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -7,723 | -13,319 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,447 | 1,703 | ||||
| 收益費損項目合計 | 65,936 | 65,903 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,423 | -7,437 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 54,891 | -1,059,999 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,574 | -10,746 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -51,973 | -36,865 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,623 | -22,105 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,292 | -1,137,152 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,130 | 2,711 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 51,908 | 422,045 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -131,168 | -45,566 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,227 | 3,342 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,926 | 17,194 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,088 | -1,115 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -93,631 | 398,611 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,339 | -738,541 | ||||
| 調整項目合計 | 2,597 | -672,638 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 438,040 | 529,551 | ||||
| 收取之利息 | 7,303 | 18,921 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -196,974 | -281,963 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 248,369 | 266,509 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,095 | -22,022 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,511 | 13,115 | ||||
| 取得無形資產 | -1,148 | -7,248 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,928 | -102 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -258 | 956 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,062 | -15,301 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -944,864 | -1,015,729 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -944,864 | -1,015,729 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,332 | -1,802 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -735,889 | -766,323 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,171,175 | 2,542,076 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,435,286 | 1,775,753 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,435,286 | 1,775,753 | ||||