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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,491 | 122,713 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,491 | 122,713 | ||||
| 折舊費用 | 21,654 | 24,380 | ||||
| 攤銷費用 | 1,557 | 1,532 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,816 | -2,460 | ||||
| 利息收入 | -2,355 | -2,855 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,258 | 2,858 | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,414 | 23,455 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 933 | 36,411 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 80,348 | 226,979 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,123 | 7,572 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -16,257 | -17,748 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,681 | -1,561 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,466 | 251,653 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,149 | -8,696 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 87,659 | -50,734 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -53,524 | -112,837 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 296 | -3,466 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 691 | -9,492 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -385 | -377 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,886 | -185,602 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,352 | 66,051 | ||||
| 調整項目合計 | 106,766 | 89,506 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 193,257 | 212,219 | ||||
| 收取之利息 | 1,787 | 2,196 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -955 | -17,966 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 194,089 | 196,449 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,281 | -13,283 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,525 | 3,074 | ||||
| 取得無形資產 | -411 | -486 | ||||
| 其他金融資產減少 | 192 | 2,845 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -63 | 3 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,038 | -7,847 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,409 | 183 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 169,642 | 188,785 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,727,314 | 2,171,175 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,896,956 | 2,359,960 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,896,956 | 2,359,960 | ||||