| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 268,155 | 358,385 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 268,155 | 358,385 | ||||
| 折舊費用 | 43,908 | 49,751 | ||||
| 攤銷費用 | 3,131 | 2,688 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,857 | -2,421 | ||||
| 利息收入 | -4,851 | -5,922 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 655 | 3,294 | ||||
| 收益費損項目合計 | 46,700 | 47,390 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,008 | 19,295 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -182,924 | 95,199 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,562 | 13,333 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -117,832 | -45,115 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,955 | -3,425 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -327,157 | 79,287 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,670 | 4,178 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 277,586 | 143,656 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,168 | -61,962 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,371 | -3,313 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,479 | -10,138 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -775 | -754 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 277,421 | 71,667 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,736 | 150,954 | ||||
| 調整項目合計 | -3,036 | 198,344 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 265,119 | 556,729 | ||||
| 收取之利息 | 3,923 | 5,659 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,861 | -87,620 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 267,181 | 474,768 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,898 | -19,309 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,991 | 3,640 | ||||
| 取得無形資產 | -2,378 | -851 | ||||
| 其他金融資產減少 | 183 | 2,836 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -902 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,060 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,042 | -14,586 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,482 | -12,104 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 241,657 | 448,078 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,727,314 | 2,171,175 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,968,971 | 2,619,253 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,968,971 | 2,619,253 | ||||