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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 260,641 | 86,491 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 260,641 | 86,491 | ||||
| 折舊費用 | 19,448 | 21,654 | ||||
| 攤銷費用 | 1,813 | 1,557 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,173 | 3,816 | ||||
| 利息收入 | -1,528 | -2,355 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,102 | -1,258 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,804 | 23,414 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,675 | 933 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -112,983 | 80,348 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -17,556 | 5,123 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -168,788 | -16,257 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,093 | -23,681 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -273,559 | 46,466 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 22,938 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,803 | 2,149 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 132,461 | 87,659 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -58,042 | -53,524 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 149 | 296 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -20,323 | 691 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -419 | -385 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,961 | 36,886 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -202,598 | 83,352 | ||||
| 調整項目合計 | -180,794 | 106,766 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 79,847 | 193,257 | ||||
| 收取之利息 | 1,835 | 1,787 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,113 | -955 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,569 | 194,089 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,553 | -8,281 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,286 | 2,525 | ||||
| 取得無形資產 | -1,222 | -411 | ||||
| 其他金融資產減少 | 65 | 192 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -3,071 | -63 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,495 | -6,038 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,079 | -18,409 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,153 | 169,642 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,230,388 | 1,727,314 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,279,541 | 1,896,956 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,279,541 | 1,896,956 | ||||