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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 651,565 | 772,425 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 651,565 | 772,425 | ||||
| 折舊費用 | 56,858 | 43,055 | ||||
| 攤銷費用 | 4,974 | 3,768 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,950 | 8,765 | ||||
| 利息收入 | -4,459 | -2,483 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,356 | -2,702 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,067 | 50,403 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 31,184 | 8,890 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -76,603 | -951,644 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,307 | -16,476 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 78,072 | -308,598 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,786 | -1,564 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,746 | -1,269,392 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -19,460 | 29,656 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,018 | 3,468 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 102,951 | 375,119 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,405 | 42,371 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,764 | 725 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -518 | -20,178 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -878 | -836 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,472 | 430,325 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 103,218 | -839,067 | ||||
| 調整項目合計 | 143,285 | -788,664 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 794,850 | -16,239 | ||||
| 收取之利息 | 4,192 | 2,849 | ||||
| 支付之利息 | -314 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -157,458 | -59,039 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 641,270 | -72,429 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -215,032 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,708 | -18,878 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,142 | 7,084 | ||||
| 存出保證金增加 | -388 | -3,329 | ||||
| 取得無形資產 | -6,714 | -5,855 | ||||
| 取得使用權資產 | -143 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -34 | -70 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 29 | 20 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -229,848 | -21,028 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -11,101 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,101 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,204 | 2,746 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 407,525 | -90,711 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,097,433 | 1,230,388 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,504,958 | 1,139,677 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,504,958 | 1,139,677 | ||||