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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 803,217 | 651,565 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 803,217 | 651,565 | ||||
| 折舊費用 | 54,711 | 56,858 | ||||
| 攤銷費用 | 5,982 | 4,974 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,238 | -14,950 | ||||
| 利息費用 | 601 | 0 | ||||
| 利息收入 | -4,313 | -4,459 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -406 | -2,356 | ||||
| 收益費損項目合計 | 60,813 | 40,067 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,703 | 31,184 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -489,888 | -76,603 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,290 | 8,307 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -308,328 | 78,072 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,521 | 1,786 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -791,282 | 42,746 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -18,372 | -19,460 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,703 | 2,018 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 386,011 | 102,951 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,855 | -30,405 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,407 | 6,764 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,466 | -518 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -929 | -878 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 387,209 | 60,472 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -404,073 | 103,218 | ||||
| 調整項目合計 | -343,260 | 143,285 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 459,957 | 794,850 | ||||
| 收取之利息 | 5,940 | 4,192 | ||||
| 支付之利息 | -601 | -314 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -59,959 | -157,458 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 405,337 | 641,270 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -19,102 | -215,032 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,797 | -15,708 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,094 | 8,142 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,968 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -388 | ||||
| 取得無形資產 | -4,431 | -6,714 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -143 | ||||
| 其他金融資產增加 | 2,998 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | -34 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 29 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,270 | -229,848 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -13,526 | -11,101 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,526 | -11,101 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,184 | 7,204 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 348,357 | 407,525 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,300,530 | 1,097,433 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,648,887 | 1,504,958 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,648,887 | 1,504,958 | ||||