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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,201,054 | 915,319 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,201,054 | 915,319 | ||||
| 折舊費用 | 85,483 | 86,611 | ||||
| 攤銷費用 | 8,985 | 7,549 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,928 | -15,139 | ||||
| 利息費用 | 979 | 1,007 | ||||
| 利息收入 | -5,825 | -5,914 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,849 | -3,389 | ||||
| 收益費損項目合計 | 92,701 | 70,725 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -43,537 | 38,848 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -425,326 | 7,802 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,993 | 9,351 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -302,426 | 48,580 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,904 | -4,164 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -764,378 | 100,417 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -26,405 | -15,108 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,122 | -2,606 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 216,028 | 146,432 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,461 | -49,099 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7,008 | 5,386 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,136 | 745 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,411 | -851 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 180,501 | 84,899 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -583,877 | 185,316 | ||||
| 調整項目合計 | -491,176 | 256,041 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 709,878 | 1,171,360 | ||||
| 收取之利息 | 6,445 | 4,803 | ||||
| 支付之利息 | -979 | -1,007 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -195,409 | -170,835 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 519,935 | 1,004,321 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -23,276 | -206,899 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,819 | -29,790 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,351 | 13,044 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,097 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,234 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -7,855 | -11,690 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -143 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -32 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,998 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | -436 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,367 | -237,043 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -20,815 | -17,842 | ||||
| 發放現金股利 | -779,513 | -873,999 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -800,328 | -891,841 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,838 | -7,661 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -323,598 | -132,224 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,300,530 | 1,097,433 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 976,932 | 965,209 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 976,932 | 965,209 | ||||