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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 772,792 | 389,679 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 772,792 | 389,679 | ||||
| 折舊費用 | 31,161 | 30,067 | ||||
| 攤銷費用 | 3,703 | 3,223 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,622 | -4,499 | ||||
| 利息費用 | 429 | 388 | ||||
| 利息收入 | -2,005 | -2,085 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -198 | -1,450 | ||||
| 收益費損項目合計 | 37,712 | 25,644 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 24,242 | -66,624 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -810,018 | -184,273 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,380 | -3,777 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 39,203 | -129,818 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,397 | -15,021 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -745,590 | -399,513 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -35,487 | 17,566 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,391 | 9,062 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -35,919 | 301,457 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,457 | -74,549 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -25,217 | -2,003 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 50 | -175 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -5,147 | -3,129 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -132,568 | 248,229 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -878,158 | -151,284 | ||||
| 調整項目合計 | -840,446 | -125,640 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -67,654 | 264,039 | ||||
| 收取之利息 | 2,298 | 2,834 | ||||
| 支付之利息 | -429 | -388 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,169 | -30,850 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -81,954 | 235,635 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -75,998 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 130,892 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -107,786 | -13,506 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,299 | 3,928 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,070 | -1,145 | ||||
| 取得無形資產 | -111 | -5,045 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -183,666 | 115,124 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -7,354 | -6,631 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,354 | -6,631 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,848 | -7,549 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -256,126 | 336,579 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,226,378 | 1,560,909 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 970,252 | 1,897,488 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 970,252 | 1,897,488 | ||||