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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 591,730 | 1,448,757 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 591,730 | 1,448,757 | ||||
| 折舊費用 | 63,458 | 63,099 | ||||
| 攤銷費用 | 7,587 | 7,500 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,123 | 27,863 | ||||
| 利息費用 | 1,306 | 874 | ||||
| 利息收入 | -8,311 | -5,083 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,084 | -84 | ||||
| 收益費損項目合計 | 45,833 | 94,169 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 542,761 | -536,843 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,666 | 12,161 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 215,762 | -748,653 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -387 | -1,876 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 30,385 | 46,078 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,718 | 5,363 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 820,905 | -1,223,770 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -22,098 | -32,433 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,293 | 3,576 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -36,659 | 20,904 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -121,354 | 96,542 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,296 | -24,356 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -636 | 1,212 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -6,097 | -6,234 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -197,433 | 59,211 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 623,472 | -1,164,559 | ||||
| 調整項目合計 | 669,305 | -1,070,390 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,261,035 | 378,367 | ||||
| 收取之利息 | 5,921 | 4,627 | ||||
| 支付之利息 | -1,306 | -874 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -261,115 | -188,703 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,004,535 | 193,417 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -69,332 | -76,788 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -591,423 | -202,684 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,836 | 2,500 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -758 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,252 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -7,708 | -5,074 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -654,375 | -282,804 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -17,560 | -15,233 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -779,513 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,560 | -794,746 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,343 | 21,447 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 304,257 | -862,686 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,148,655 | 1,226,378 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,452,912 | 363,692 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,452,912 | 363,692 | ||||