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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,359,105 | 1,144,863 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,359,105 | 1,144,863 | ||||
| 折舊費用 | 88,736 | 81,107 | ||||
| 攤銷費用 | 9,657 | 9,298 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,472 | 2,072 | ||||
| 利息費用 | 1,413 | 1,496 | ||||
| 利息收入 | -12,677 | -9,712 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,576 | 3,594 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20,507 | -4,436 | ||||
| 收益費損項目合計 | 75,670 | 83,419 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -816,794 | -683,975 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,913 | 10,404 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 137,914 | -155,199 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,281 | 322 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -268,139 | -198,199 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,692 | -8,725 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -943,695 | -1,035,372 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,532 | -13,446 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,848 | 14,905 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 677,540 | 495,992 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 38,933 | 63,444 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,379 | 2,953 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 724 | 1,001 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,772 | -7,787 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 725,120 | 557,062 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -218,575 | -478,310 | ||||
| 調整項目合計 | -142,905 | -394,891 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,216,200 | 749,972 | ||||
| 收取之利息 | 19,869 | 7,234 | ||||
| 支付之利息 | -1,413 | -1,496 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -230,446 | -254,385 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,004,210 | 501,325 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -6,342 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,804 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -50,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,567 | -136,865 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,550 | 8,241 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,053 | 1,118 | ||||
| 取得無形資產 | -4,451 | -5,716 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,611 | -189,564 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -15,996 | -17,674 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,996 | -17,674 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -100,383 | 29,554 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 881,220 | 323,641 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 873,590 | 859,919 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,754,810 | 1,183,560 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,754,810 | 1,183,560 | ||||