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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,155,585 | 1,630,534 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,155,585 | 1,630,534 | ||||
| 折舊費用 | 131,097 | 124,835 | ||||
| 攤銷費用 | 14,550 | 14,254 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,424 | 5,017 | ||||
| 利息費用 | 1,918 | 2,179 | ||||
| 利息收入 | -13,127 | -12,052 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,168 | 7,407 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -31,441 | -14,931 | ||||
| 收益費損項目合計 | 116,589 | 126,709 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -938,208 | -338,460 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,188 | 13,383 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -180,125 | -536,105 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -29,980 | -6,580 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -486,457 | -229,537 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,209 | -9,813 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,644,749 | -1,107,112 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 377 | 822 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 16,663 | 7,579 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 706,092 | 377,248 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,320 | 11,571 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 9,129 | 3,508 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 197 | 920 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -5,736 | -8,710 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 724,402 | 392,938 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -920,347 | -714,174 | ||||
| 調整項目合計 | -803,758 | -587,465 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,351,827 | 1,043,069 | ||||
| 收取之利息 | 21,147 | 9,088 | ||||
| 支付之利息 | -1,918 | -2,179 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -454,730 | -396,145 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 916,326 | 653,833 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 173,131 | 42,640 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -50,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,880 | -229,344 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 43,920 | 21,744 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,544 | 699 | ||||
| 取得無形資產 | -10,607 | -14,473 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 126,108 | -228,734 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -22,929 | -26,038 | ||||
| 發放現金股利 | -1,181,080 | -779,513 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,204,009 | -805,551 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -54,173 | 51,258 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -215,748 | -329,194 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 873,590 | 859,919 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 657,842 | 530,725 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 657,842 | 530,725 | ||||