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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,996,481 | 2,177,776 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,996,481 | 2,177,776 | ||||
| 折舊費用 | 177,545 | 169,024 | ||||
| 攤銷費用 | 19,509 | 18,878 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,534 | 6,497 | ||||
| 利息費用 | 2,466 | 2,831 | ||||
| 利息收入 | -14,940 | -15,663 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,037 | 13,043 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -31,159 | -15,563 | ||||
| 收益費損項目合計 | 175,992 | 179,047 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -566,240 | -244,405 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,980 | 7,616 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -532,628 | -610,032 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,449 | 8,188 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -496,061 | -246,449 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,995 | -11,788 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,616,363 | -1,096,870 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,189 | 15,156 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,500 | -1,050 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 436,374 | 167,047 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 166,035 | 123,164 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 11,484 | 4,647 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,024 | 745 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -6,686 | -9,623 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 615,542 | 300,086 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,000,821 | -796,784 | ||||
| 調整項目合計 | -824,829 | -617,737 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,171,652 | 1,560,039 | ||||
| 收取之利息 | 22,485 | 11,943 | ||||
| 支付之利息 | -2,466 | -2,831 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -464,224 | -409,543 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,727,447 | 1,159,608 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 158,502 | 46,140 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -50,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -286,631 | -371,098 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 44,356 | 23,121 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -218 | ||||
| 存出保證金減少 | 505 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -13,675 | -17,874 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -96,943 | -369,929 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -31,311 | -34,132 | ||||
| 發放現金股利 | -1,181,080 | -779,513 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,212,391 | -813,645 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 878 | 37,637 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 418,991 | 13,671 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 873,590 | 859,919 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,292,581 | 873,590 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,292,581 | 873,590 | ||||