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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,157,159 | 1,359,105 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,157,159 | 1,359,105 | ||||
| 折舊費用 | 92,601 | 88,736 | ||||
| 攤銷費用 | 10,784 | 9,657 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,079 | 1,472 | ||||
| 利息費用 | 842 | 1,413 | ||||
| 利息收入 | -12,337 | -12,677 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,143 | 7,576 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 434 | -20,507 | ||||
| 收益費損項目合計 | 96,388 | 75,670 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,069,435 | -816,794 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,396 | 5,913 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -66,217 | 137,914 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -17,007 | -11,281 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -576,097 | -268,139 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,487 | 8,692 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,712,873 | -943,695 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 77,670 | -6,532 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,894 | 12,848 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 643,971 | 677,540 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 56,735 | 38,933 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,892 | 6,379 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 385 | 724 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,982 | -4,772 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 788,565 | 725,120 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -924,308 | -218,575 | ||||
| 調整項目合計 | -827,920 | -142,905 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,329,239 | 1,216,200 | ||||
| 收取之利息 | 11,029 | 19,869 | ||||
| 支付之利息 | -842 | -1,413 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -338,305 | -230,446 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,001,121 | 1,004,210 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -22,274 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,619 | 28,804 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,446 | -60,567 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,833 | 27,550 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,249 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,053 | ||||
| 取得無形資產 | -15,531 | -4,451 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -63,048 | -6,611 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -15,371 | -15,996 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,371 | -15,996 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,248 | -100,383 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 948,950 | 881,220 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,292,581 | 873,590 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,241,531 | 1,754,810 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,241,531 | 1,754,810 | ||||