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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -10,590 | -53,831 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -10,590 | -53,831 | ||||
| 折舊費用 | 65,683 | 64,588 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,940 | -33,981 | ||||
| 利息費用 | 8,087 | 8,045 | ||||
| 利息收入 | -1,122 | -2,582 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,187 | 1,083 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,329 | 742 | ||||
| 金融資產減損損失 | 58,000 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 154,104 | 37,895 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 895,879 | -31,196 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,102 | -5,626 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,532 | 392,454 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,251 | 249 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 357 | 9,179 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -54,553 | 27,714 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 176,519 | -189,583 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,187 | -4,988 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,005,334 | 198,203 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 77,522 | -1,363 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,318 | -9,791 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,154 | -18,046 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 75,358 | -29,200 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,080,692 | 169,003 | ||||
| 調整項目合計 | 1,234,796 | 206,898 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,224,206 | 153,067 | ||||
| 收取之利息 | 1,122 | 2,582 | ||||
| 支付之利息 | -563 | -639 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -796 | -6,937 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,223,969 | 148,073 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 8,006 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,661 | -11,364 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -276,922 | ||||
| 其他金融資產減少 | 299,157 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,897 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 5,722 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 305,224 | -291,183 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 11,813 | 6,710 | ||||
| 舉借長期借款 | -5,291 | -5,292 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,522 | 1,418 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,540 | -974 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,537,255 | -142,666 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,029,406 | 855,004 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,566,661 | 712,338 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,566,661 | 712,338 | ||||