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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,783 | -1,173 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,783 | -1,173 | ||||
| 折舊費用 | 62,216 | 71,248 | ||||
| 攤銷費用 | 184 | 99 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,269 | 14,329 | ||||
| 利息費用 | 646 | 528 | ||||
| 利息收入 | -985 | -976 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 490 | 1,166 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -542 | 336 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 33 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 70,311 | 86,730 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -300,256 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,239 | 4,577 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 66,289 | 128,603 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,042 | 372 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -4,038 | -4,116 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -93,999 | 1,824 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,039 | -20,335 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 29,389 | -18,204 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,201 | -207,535 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,278 | -26,149 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -24,657 | 2,890 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 66,801 | 13,487 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,177 | 334 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,689 | -9,438 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 488 | -216,973 | ||||
| 調整項目合計 | 70,799 | -130,243 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,582 | -131,416 | ||||
| 收取之利息 | 960 | 976 | ||||
| 支付之利息 | -646 | -528 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,312 | -1,617 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,584 | -132,585 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,112 | -6,815 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,272 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -388 | -1,681 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,241 | ||||
| 其他金融資產減少 | 8,223 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,303 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 9,067 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 3,342 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -1,048 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,308 | 624 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 16,000 | 6,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,375 | -2,375 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,625 | 3,625 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,425 | -1,871 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 88,326 | -130,207 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 866,609 | 729,172 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 954,935 | 598,965 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 954,935 | 598,965 | ||||