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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,327 | 18,871 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,327 | 18,871 | ||||
| 折舊費用 | 24,515 | 29,263 | ||||
| 攤銷費用 | 720 | 207 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,129 | -1,483 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -108 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,749 | 688 | ||||
| 利息收入 | -555 | -1,738 | ||||
| 股利收入 | -207 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -57 | 1,213 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -956 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,230 | 28,150 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -345,640 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 886 | 17,646 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,643 | 40,257 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,297 | 517 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 206,307 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,870 | 15,210 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,357 | -5,882 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -125,994 | 67,748 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 161,925 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 22,374 | -8,523 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,829 | -39,423 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -51,409 | -24,524 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,882 | -2,591 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 136,837 | -75,061 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,843 | -7,313 | ||||
| 調整項目合計 | 39,073 | 20,837 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,400 | 39,708 | ||||
| 收取之利息 | 1,097 | 1,737 | ||||
| 支付之利息 | -2,749 | -688 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,819 | -5,965 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,929 | 34,792 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,788 | -100,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,285 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,195 | -5,832 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 956 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 280 | -4,799 | ||||
| 其他金融資產減少 | 15,033 | 56,425 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -2,741 | 12,513 | ||||
| 收取之股利 | 3,300 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,130 | -41,693 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -4,704 | -5,878 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 2,192 | -5,377 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -27,741 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,512 | -38,996 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,088 | -48,403 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,459 | -94,300 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 609,366 | 727,615 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 651,825 | 633,315 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 651,825 | 633,315 | ||||