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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,268 | 24,327 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,268 | 24,327 | ||||
| 折舊費用 | 33,110 | 24,515 | ||||
| 攤銷費用 | 391 | 720 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,096 | 2,129 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -138 | -108 | ||||
| 利息費用 | 1,645 | 2,749 | ||||
| 利息收入 | -1,275 | -555 | ||||
| 股利收入 | -271 | -207 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,290 | -57 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 113 | -956 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,189 | 28,230 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -27,385 | -345,640 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,113 | 886 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,639 | 13,643 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,995 | 9,297 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 206,307 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -20,686 | 1,870 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,721 | -12,357 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 16,385 | 4,748 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,208 | -121,246 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 161,925 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,550 | 22,374 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,709 | 5,829 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -15,449 | -51,409 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 67 | -1,882 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,459 | 136,837 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,749 | 15,591 | ||||
| 調整項目合計 | 17,440 | 43,821 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,708 | 68,148 | ||||
| 收取之利息 | 1,275 | 1,097 | ||||
| 支付之利息 | -1,645 | -2,749 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,802 | -1,819 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,536 | 64,677 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,788 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,097 | 2,285 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,639 | -8,195 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 956 | ||||
| 存出保證金減少 | 343 | 280 | ||||
| 其他金融資產增加 | -22,708 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 10,285 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,120 | -2,741 | ||||
| 收取之股利 | 3,328 | 3,300 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,699 | 1,382 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -4,704 | -4,704 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,982 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 4 | 2,192 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,682 | -2,512 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,217 | -21,088 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,372 | 42,459 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 771,126 | 609,366 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 796,498 | 651,825 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 796,498 | 651,825 | ||||