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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 201,699 | 78,540 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 201,699 | 78,540 | ||||
| 折舊費用 | 93,331 | 74,032 | ||||
| 攤銷費用 | 664 | 1,610 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10 | -455 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -388 | 0 | ||||
| 利息費用 | 4,083 | 1,234 | ||||
| 利息收入 | -4,611 | -2,996 | ||||
| 股利收入 | -19,475 | -29,233 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,161 | -7,957 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 113 | -926 | ||||
| 其他項目 | -2,574 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58,992 | 35,309 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -62,073 | -320,458 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 867 | -15,157 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -51,326 | -644 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,924 | 27,769 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -22,129 | 221,242 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,027 | 116,656 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,017 | 11,981 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -90,541 | 41,389 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 147,788 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 51,019 | -44,963 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,704 | -34 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,898 | -27,008 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 180 | -6,485 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 64,393 | 69,298 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,148 | 110,687 | ||||
| 調整項目合計 | 32,844 | 145,996 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 234,543 | 224,536 | ||||
| 收取之利息 | 4,611 | 3,538 | ||||
| 支付之利息 | -4,083 | -1,234 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,322 | -16,870 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 212,749 | 209,970 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,562 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,441 | 9,448 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 80,724 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,580 | -23,525 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 948 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,971 | 2,311 | ||||
| 其他金融資產減少 | -28,412 | 50,130 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 850 | -1,841 | ||||
| 收取之股利 | 19,475 | 32,326 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 73,469 | 59,235 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -14,112 | -14,112 | ||||
| 租賃本金償還 | -31,654 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -2,341 | -79 | ||||
| 發放現金股利 | -97,071 | -158,673 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -91,971 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -237,149 | -172,864 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,744 | -10,198 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,325 | 86,143 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 771,126 | 609,366 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 799,451 | 695,509 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 799,451 | 695,509 | ||||