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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 211,564 | 304,202 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 211,564 | 304,202 | ||||
| 折舊費用 | 64,564 | 73,570 | ||||
| 攤銷費用 | 85 | 47 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11 | 2,889 | ||||
| 利息費用 | 4,325 | 4,383 | ||||
| 利息收入 | -7,605 | -5,310 | ||||
| 股利收入 | -49,717 | -64,569 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7,721 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,597 | -31,789 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -995 | -171 | ||||
| 其他項目 | 101 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -17,850 | -13,229 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -138,770 | -69,363 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,742 | 27,086 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 35,131 | 48,382 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,343 | -22,331 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 66,231 | -51,290 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,077 | 24,990 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,151 | -8,620 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,781 | -51,146 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 455 | -47,655 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,733 | -4,555 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,742 | 8,138 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,703 | -1,840 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2 | 11 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,721 | -45,901 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,502 | -97,047 | ||||
| 調整項目合計 | -49,352 | -110,276 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 162,212 | 193,926 | ||||
| 收取之利息 | 7,257 | 5,310 | ||||
| 支付之利息 | -4,325 | -4,383 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53,307 | -31,411 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,837 | 163,442 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -933 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,821 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 11,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,833 | -26,993 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,492 | 834 | ||||
| 存出保證金增加 | -448 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4,659 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -152,098 | ||||
| 其他金融資產減少 | 58,624 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,433 | -9,616 | ||||
| 收取之股利 | 60,575 | 77,568 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 124,977 | -103,758 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -15,456 | -14,342 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 10,656 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,261 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -173,203 | -137,339 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 22,790 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -190,920 | -118,235 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 69,179 | -35,983 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 115,073 | -94,534 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 762,775 | 857,309 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 877,848 | 762,775 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 877,848 | 762,775 | ||||