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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,135 | 33,140 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,135 | 33,140 | ||||
| 折舊費用 | 14,794 | 14,463 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 119 | -1,002 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -777 | -648 | ||||
| 利息費用 | 853 | 735 | ||||
| 利息收入 | -1,516 | -1,143 | ||||
| 股利收入 | -16 | -15 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,755 | -10,046 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -2,525 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,702 | -181 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 776 | -2,186 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,374 | -16,861 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,274 | 7,619 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,306 | -18,524 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,187 | -25,730 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,445 | -3,531 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -5,049 | 11,092 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,311 | -48,121 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,572 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14,798 | -5,434 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 613 | 28,661 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -622 | -6,190 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4 | -2,397 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,239 | 14,640 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,550 | -33,481 | ||||
| 調整項目合計 | -18,848 | -33,662 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,287 | -522 | ||||
| 收取之利息 | 1,752 | 1,220 | ||||
| 支付之利息 | -853 | -735 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -127 | -454 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,059 | -491 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -40,000 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 40,175 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,423 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -15,320 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,719 | -1,616 | ||||
| 存出保證金減少 | -209 | 3,817 | ||||
| 其他金融資產減少 | 5,520 | 5,240 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -19,794 | -63,691 | ||||
| 收取之股利 | 16 | 15 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,331 | -52,812 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -3,531 | -4,104 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -5,758 | -524 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,289 | -4,628 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,864 | 23,718 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,697 | -34,213 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 776,829 | 612,253 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 769,132 | 578,040 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 769,132 | 578,040 | ||||