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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,674 | -4,661 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,674 | -4,661 | ||||
| 折舊費用 | 68,722 | 68,778 | ||||
| 攤銷費用 | 1,162 | 1,132 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,115 | -14 | ||||
| 利息費用 | 2,567 | 3,306 | ||||
| 利息收入 | -1,438 | -2,717 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -95 | 333 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 11,744 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 72,033 | 82,562 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -61 | 138 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,461 | 131,745 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -198 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -37,232 | -930 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 68,769 | 10,091 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,189 | -32,623 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,160 | -58 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -105 | 124 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,881 | 108,289 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,147 | -242 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,907 | -140,259 | ||||
| 應付建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,059 | -39,206 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,319 | 1,150 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,135 | 16,469 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 181 | -927 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,822 | -163,015 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,941 | -54,726 | ||||
| 調整項目合計 | 58,092 | 27,836 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,766 | 23,175 | ||||
| 收取之利息 | 1,387 | 2,717 | ||||
| 支付之利息 | -2,687 | -3,261 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,304 | -9,611 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,162 | 13,020 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,122 | -41,115 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,623 | 503 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,659 | -3 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,941 | 2,484 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -4,785 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -451 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 7,790 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,303 | -1,480 | ||||
| 預付設備款減少 | 1,109 | 1,749 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,621 | -43,098 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 89,194 | ||||
| 短期借款減少 | -50,000 | -74,373 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -73,333 | -26,167 | ||||
| 存入保證金增加 | 108 | 506 | ||||
| 存入保證金減少 | -506 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -83,731 | 39,160 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,910 | -23,486 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,720 | -14,404 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 381,089 | 386,936 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 389,809 | 372,532 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 389,809 | 372,532 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||